GESCHÄFTSBERICHT 2023 9 Kennzahlen mit Vorjahresvergleich 2023 2022 Kennzahlen zur Liquidität und Stabilität Netto-Umlaufvermögen in CHF 11’495’930 10’444’652 Liquiditätsgrad II in % 403 % 430 % Eigenfinanzierungsgrad in % 75.5 % 75.3 % Anlagedeckungsgrad II in % 112.7 % 111.5 % Kennzahlen zur Rentabilität Gesamtkapitalrendite (EBIT) in % 3.3 % 3.1 % Eigenkapitalrendite (EBIT) in % 4.4 % 4.1 % Umsatzrendite (EBIT) in % 11.0 % 10.5 % Cash Flow Kennzahlen Cashflow (Veränderung Bestand Geldmittel) in CHF 1’506’494 6’739’484 Cashflow operativ (Geldfluss aus Geschäftstätigkeit) in CHF 12’882’223 12’041’359 Ausblick Mit geplanten Investitionen von jährlich rund 23,3 MCHF wird das Investitionsvolumen in den nächsten fünf Jahren deutlich höher ausfallen als im Berichtsjahr. Es sollen Erweiterungs- und Ersatzinvestitionen umgesetzt werden. Beim Bau der neuen Reinigungsstufe zur Elimination der Mikroverunreinigungen handelt es sich um die grösste Investition. Allein für den Bau dieser Anlage sind Investitionen in der Höhe von 60,1 MCHF veranschlagt. Da diese und die übrigen Investitionen nicht vollständig aus Eigenmitteln finanziert werden können, muss in den nächsten Jahren Fremdkapital aufgenommen werden. Bis Ende 2023 konnte die Strombeschaffung am Standort Bern / Neubrück über einen günstigen, langfristig fixierten Stromtarif erfolgen. Ab dem Beschaffungsjahr 2024 ist die arabern als Grossverbraucherin von den Verwerfungen auf dem Strommarkt betroffen. Aus diesem Grund wurde auf ein Tranchenbeschaffungsmodell gewechselt. Aus der Beschaffung für das Jahr 2024 resultierte ein Tarif, der rund 110 Prozent über dem Vorjahrestarif liegt. Das hat einen Mehraufwand von 2,13 MCHF gegenüber dem Vorjahr zur Folge. Dieser erhebliche Mehraufwand zur Strombeschaffung wird das betriebliche Ergebnis markant beeinflussen. Weitere geschäftliche Schwerpunkte Management: • Energiestrategie: kontinuierlicher Ausbau von erneuerbaren Energien am Anlagenstandort • Langfristplanung: Entwicklung des Betriebsgeländes, zweiter Zuleitungsstollen • Konsolidierung Nachfolge Betriebsleitung Betrieb: • Begleitung und Unterstützung bei der Planung und Umsetzung der Grossprojekte • Erneuerung der Einrichtung und Beleuchtung in der Werkstatt • Regelmässige Teilnahme an Weiterbildungskursen und Kursen in Arbeitssicherheit Projekte: • Spezialtiefbau und Hochbau der vierten Reinigungsstufe • Baugesuch für die Erweiterung der biologischen Reinigungsstufe • Arealentwicklung: Weiterführung der langfristigen Planung • Organikabscheidung und Optimierung Sandfang • Regenwasserbewirtschaftung im umgerüsteten Vorklärbecken • Bau der Anlage zur Reduktion von Lachgas aus der Abwasserreinigung Kennzahlen
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