GESCHÄFTSBERICHT 2025 16 Geldflussrechnung Geldflussrechnung mit Vorjahresvergleich Angaben in CHF 2025 2024 Jahresergebnis 3’314’281 2’665’799 + Abschreibungen auf Sachanlagen 8’701’735 9’030’700 Auflösung von bilanzierten Subventionen –303’731 –339’079 + nicht liquiditätswirksame Aufwendungen 38’251 0 + Bildung / Auflösung von Rückstellungen –1’075’845 –1’822’259 + Verlust / Gewinn aus Veräusserung von Sachanlagen –14’533 –14’783 Zwischensumme 10’660’158 9’520’378 + Abnahme / Zunahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 475’672 –98’087 + Abnahme / Zunahme übrige kurzfristige Forderungen 52’382 –4’942 + Abnahme / Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen –923’022 38’865 + Zunahme / Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen –1’323’235 592’913 + Zunahme / Abnahme übrige kurz und langfristige Verbindlichkeiten 1’065’907 –154’745 + Zunahme / Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen 129’061 390’585 Veränderung des Nettoumlaufvermögens –523’235 764’588 CASHFLOW OPERATIV (Geldfluss aus Geschäftstätigkeit) 10’136’923 10’284’966 Erwerb von Sachanlagen –18’724’911 –15’987’615 + Abnahme / Zunahme gewährter Darlehen –6’400 19’965 + Erhalt von Subventionen (bilanziert) 13’035’931 778’814 + Desinvestitionen 14’533 14’783 CASHFLOW INVESTIV (Geldfluss aus Investitionstätigkeit) –5’680’847 –15’174’053 Dividendenauszahlung –2’700’000 –2’700’000 + Aufnahme langfristiger verzinslicher Verbindlichkeiten 10’000’000 0 CASHFLOW FINANZIELL (Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit) 7’300’000 –2’700’000 CASHFLOW (Veränderung Bestand Geldmittel) 11’756’076 –7’589’087 Nachweis Veränderung Bestand flüssige Mittel: Bestand flüssige Mittel am 01.01 5’879’907 13’468’994 Bestand flüssige Mittel am 31.12 17’635’983 5’879’907 Veränderung Bestand flüssige Mittel 11’756’076 –7’589’087 Die Geldflussrechnung basiert auf der indirekten Methode. Der ausgewiesene Fonds «Flüssige Mittel» enthält Kassabestände, Bankguthaben und Wertschriften (falls anwendbar).
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