GESCHÄFTSBERICHT 2024 9 Kennzahlen mit Vorjahresvergleich 2024 2023 Kennzahlen zur Liquidität und Stabilität Netto-Umlaufvermögen in CHF 3’166’789 11’495’930 Liquiditätsgrad II in % 167 % 403 % Eigenfinanzierungsgrad in % 76.2 % 75.5 % Anlagedeckungsgrad II in % 103.3 % 112.7 % Kennzahlen zur Rentabilität Gesamtkapitalrendite (EBIT) in % 0.8 % 3.3 % Eigenkapitalrendite (EBIT) in % 1.1 % 4.4 % Umsatzrendite (EBIT) in % 2.6 % 11.0 % Cash Flow Kennzahlen Cashflow (Veränderung Bestand Geldmittel) in CHF –7’589’087 1’506’494 Cashflow operativ (Geldfluss aus Geschäftstätigkeit) in CHF 10’284’966 12’882’223 Ausblick Im Verlauf des Jahres 2024 haben sich die Verwerfungen auf dem Beschaffungsmarkt, ausgelöst durch die Corona-Pandemie, durch den Krieg in der Ukraine, die im langjährigen Vergleich hohe Teuerung in der Schweiz und dem europäischen Wirtschaftsraum, weiter normalisiert. Dies hat auch für die arabern zu einer weiteren Stabilisierung und tieferen Volatilität bei den Preisen für Betriebsmittel geführt. Mit geplanten Investitionen von jährlich mehr als 20 MCHF wird das Investitionsvolumen in den nächsten Jahren noch höher ausfallen als im Berichtsjahr. Umgesetzt werden sollen Erweiterungs- und Ersatzinvestitionen. Dabei handelt es sich beim Bau der neuen Reinigungsstufe zur Elimination von Mikroverunreinigungen und bei der Erweiterung der biologischen Reinigungsstufe um die grössten Investitionen. Da die vorgesehenen Investitionen nicht vollständig aus Eigenmitteln finanziert werden können, muss in den nächsten Jahren Fremdkapital aufgenommen und damit die Verschuldung erhöht werden. Weitere geschäftliche Schwerpunkte Management • Langfristplanung: Entwicklung und Detaillierung Ausbau der Wasserstrasse bis 2045 als Teil der Arealentwicklungs-Strategie • Erarbeitung von Führungsgrundsätzen im Führungsteam • Konsolidierung der Funktionen und Aufgaben aller Mitarbeitenden • Energiestrategie: Kontinuierlicher Ausbau von erneuerbaren Energien am Anlagenstandort • Austausch in diversen Gremien zu den bevorstehenden Revisionen der für uns relevanten Gesetzgebung • Begleitung und Koordination der Projektarbeiten Betrieb • Etablieren und entwickeln der neuen Organisation • Erste Schritte mit der neuen IT-Umgebung und der reorganisierten Datenablage • Planen, organisieren und durchführen von Revisionsarbeiten • Realisierung betrieblicher Projekte zur Sicherung der Anlagenverfügbarkeit • Evaluieren und testen von softwarebasierten Simulations- und Unterhaltsapplikationen Projekte • Siehe nächste Seiten Kennzahlen «Hervorzuheben ist die bedeutend günstigere Strombeschaffung für die Jahre 2025 und folgende.»
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