GESCHÄFTSBERICHT 2024 16 Geldflussrechnung Geldflussrechnung mit Vorjahresvergleich Angaben in CHF 2024 2023 Jahresergebnis 2’665’799 4’061’374 + Abschreibungen auf Sachanlagen 9’030’700 9’286’528 - Auflösung von passivierten Subventionen –339’079 – 357’242 - Erhalt von Subventionen (nicht passiviert) 0 –836 + Bildung / - Auflösung von Rückstellungen –1’822’259 – 474’605 + Verlust / - Gewinn aus Veräusserung von Sachanlagen –14’783 – 47’212 Zwischensumme 9’520’378 12’468’007 + Abnahme / - Zunahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen –98’087 – 245’231 + Abnahme / - Zunahme übrige kurzfristige Forderungen –4’942 – 27’341 + Abnahme / - Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen 38’865 83’647 + Zunahme / - Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 592’913 684’633 + Zunahme / - Abnahme übrige kurz- und langfristige Verbindlichkeiten –154’745 – 59’445 + Zunahme / - Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen 390’585 – 22’047 Veränderung des Nettoumlaufvermögens 764’588 414’216 CASHFLOW OPERATIV (Geldfluss aus Geschäftstätigkeit) 10’284’966 12’882’223 - Erwerb von Sachanlagen –15’987’615 –10’317’172 + Abnahme / - Zunahme gewährter Darlehen 19’965 –6’605 + Erhalt von Subventionen (passiviert) 778’814 1’600’000 + Desinvestitionen 14’783 47’212 CASHFLOW INVESTIV (Geldfluss aus Investitionstätigkeit) –15’174’053 –8’676’565 - Dividendenauszahlung –2’700’000 –2’700’000 + Erhalt von Subventionen (nicht passiviert) 0 836 CASHFLOW FINANZIELL (Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit) –2’700’000 –2’699’164 CASHFLOW (Veränderung Bestand Geldmittel) –7’589’087 1’506’494 Nachweis Veränderung Bestand flüssige Mittel: Bestand flüssige Mittel am 01.01 13’468’994 11’962’500 Bestand flüssige Mittel am 31.12 5’879’907 13’468’994 Veränderung Bestand flüssige Mittel –7’589’087 1’506’494 Die Geldflussrechnung basiert auf der indirekten Methode. Der ausgewiesene Fonds «Flüssige Mittel» enthält Kassabestände, Bankguthaben und Wertschriften (falls anwendbar).
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