GESCHÄFTSBERICHT 2023 14 Geldflussrechnung Geldflussrechnung mit Vorjahresvergleich Angaben in CHF 2023 2022 Jahresergebnis 4’061’374 3’220’708 + Abschreibungen auf Sachanlagen 9’286’528 9’429’959 - Auflösung von passivierten Subventionen – 357’242 – 380’291 - Erhalt von Subventionen (nicht passiviert) –836 0 + Bildung / - Auflösung von Rückstellungen – 474’605 – 56’000 + Verlust / - Gewinn aus Veräusserung von Sachanlagen – 47’212 0 Zwischensumme 12’468’007 12’214’376 + Abnahme / - Zunahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen – 245’231 – 267’427 + Abnahme / - Zunahme übrige kurzfristige Forderungen – 27’341 8’324 + Abnahme / - Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen 83’647 – 76’056 + Zunahme / - Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 684’633 571’878 + Zunahme / - Abnahme übrige kurz- und langfristige Verbindlichkeiten – 59’445 – 289’913 + Zunahme / - Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen – 22’047 – 119’823 Veränderung des Nettoumlaufvermögens 414’216 – 173’017 CASHFLOW OPERATIV (Geldfluss aus Geschäftstätigkeit) 12’882’223 12’041’359 - Erwerb von Sachanlagen –10’317’172 –2’595’110 + Abnahme / - Zunahme gewährter Darlehen –6’605 –6’765 + Erhalt von Subventionen (passiviert) 1’600’000 0 + Desinvestitionen 47’212 0 CASHFLOW INVESTIV (Geldfluss aus Investitionstätigkeit) –8’676’565 –2’601’875 - Dividendenauszahlung –2’700’000 –2’700’000 + Erhalt von Subventionen (nicht passiviert) 836 0 CASHFLOW FINANZIELL (Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit) –2’699’164 –2’700’000 CASHFLOW (Veränderung Bestand Geldmittel) 1’506’494 6’739’484 Nachweis Veränderung Bestand flüssige Mittel: Bestand flüssige Mittel am 01.01 11’962’500 5’223’016 Bestand flüssige Mittel am 31.12 13’468’994 11’962’500 Veränderung Bestand flüssige Mittel 1’506’494 6’739’484 Die Geldflussrechnung basiert auf der indirekten Methode. Der ausgewiesene Fonds «Flüssige Mittel» enthält Kassabestände, Bankguthaben und Wertschriften (falls anwendbar).
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